| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||||
Algemene vrije reserve | 4.027.632 | 8.367.500 | -6.097.667 | 6.297.465 | 814.000 | -251.500 | 6.859.965 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
Subtotaal algemene reserves | 9.027.632 | 10.367.500 | -6.097.667 | 13.297.465 | 814.000 | -251.500 | 13.859.965 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 4.856.383 | 597.000 | -5.453.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 781.500 | 218.500 | -115.000 | 885.000 | 0 | 0 | 885.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 1.237.125 | 3.746.167 | -266.124 | 4.717.168 | 0 | -569.428 | 4.147.740 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 1.098.759 | 0 | -572.816 | 525.943 | 0 | -1.575 | 524.368 |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 81.940 | 0 | -50.000 | 31.940 | 0 | 0 | 31.940 |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 6.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 5.700.000 | 0 | 5.700.000 | 0 | 0 | 5.700.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 1.733.685 | 0 | 0 | 1.733.685 | 0 | 0 | 1.733.685 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 9.987.929 | 10.261.667 | -6.463.323 | 13.786.273 | 0 | -571.003 | 13.215.270 |
Voorzieningen | |||||||
Planmatig onderhoud wegen | 231.205 | 355.000 | -500.000 | 86.205 | 325.000 | -300.000 | 111.205 |
Groot onderhoud gebouwen | 3.002.515 | 550.000 | -2.618.418 | 934.097 | 550.000 | -925.609 | 558.489 |
Voorziening rioolrecht | 826.742 | 0 | -134.925 | 691.817 | 254.422 | 0 | 946.239 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 2.288.473 | 110.000 | -127.000 | 2.271.473 | 110.000 | -127.000 | 2.254.473 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 98.335 | 0 | -69.447 | 28.888 | 0 | -28.888 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.789.790 | 10.368 | 0 | 1.800.158 | 0 | -623.904 | 1.176.254 |
Voorziening herplantplicht | 10.348 | 0 | -10.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 191.729 | 275.000 | -142.846 | 323.883 | 275.000 | -342.453 | 256.430 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 224.268 | 15.000 | -75.000 | 164.268 | 15.000 | -60.000 | 119.268 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 235.000 | 0 | -50.000 | 185.000 | 0 | -50.000 | 135.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 1.492.064 | 0 | -900.000 | 592.064 | 0 | 0 | 592.064 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 427.000 | 0 | 0 | 427.000 | 0 | 0 | 427.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 10.817.469 | 1.315.368 | -4.627.983 | 7.504.853 | 1.529.422 | -2.457.854 | 6.576.422 |
Dubieuze debiteuren | 699.000 | 20.000 | -20.000 | 699.000 | 20.000 | -20.000 | 699.000 |
Subtotaal voorzieningen | 11.516.469 | 1.335.368 | -4.647.983 | 8.203.853 | 1.549.422 | -2.477.854 | 7.275.422 |
Totaal reserves en voorzieningen | 30.532.030 | 21.964.535 | -17.208.973 | 35.287.591 | 2.363.422 | -3.300.357 | 34.350.657 |
| 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 1.246.000 | -231.500 | 7.874.465 | -151.000 | 0 | 7.723.465 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
Subtotaal algemene reserves | 1.246.000 | -231.500 | 14.874.465 | -151.000 | 0 | 14.723.465 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 885.000 | 0 | 0 | 885.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -573.011 | 3.574.729 | 0 | -648.880 | 2.925.849 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 524.368 | 0 | 524.368 | ||
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 31.940 | 0 | 0 | 31.940 |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 5.700.000 | 0 | 0 | 5.700.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 1.733.685 | 0 | 0 | 1.733.685 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -573.011 | 12.642.259 | 0 | -648.880 | 11.993.379 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -300.000 | 136.205 | 325.000 | -300.000 | 161.205 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -643.366 | 465.123 | 550.000 | -596.173 | 418.950 |
Voorziening rioolrecht | 204.168 | 0 | 1.150.407 | 198.849 | 0 | 1.349.256 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -127.000 | 2.237.473 | 110.000 | -127.000 | 2.220.473 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -140.500 | 1.035.754 | 0 | -1.035.754 | 0 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 275.000 | -301.947 | 229.483 | 275.000 | -167.649 | 336.834 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -45.000 | 74.268 | 0 | -45.000 | 29.268 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -50.000 | 85.000 | 0 | -50.000 | 35.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 592.064 | 0 | 0 | 592.064 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 427.000 | 0 | 0 | 427.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.464.168 | -1.607.813 | 6.432.777 | 1.458.849 | -2.321.576 | 5.570.050 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 699.000 | 20.000 | -20.000 | 699.000 |
Subtotaal voorzieningen | 1.484.168 | -1.627.813 | 7.131.777 | 1.478.849 | -2.341.576 | 6.269.050 |
Totaal reserves en voorzieningen | 2.730.168 | -2.432.324 | 34.648.501 | 1.327.849 | -2.990.456 | 32.985.894 |
| 2027 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||
Algemene vrije reserve | 100.000 | 0 | 7.823.465 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 7.000.000 |
Subtotaal algemene reserves | 100.000 | 0 | 14.823.465 |
Bestemmingsreserves | |||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 885.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -548.899 | 2.376.950 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 524.368 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 31.940 |
Bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve opvang Oekraïners | 0 | 0 | 5.700.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 1.733.685 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 192.537 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -548.899 | 11.444.480 |
Voorzieningen | |||
Planmatig onderhoud wegen | 325.000 | -300.000 | 186.205 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -599.720 | 369.230 |
Voorziening rioolrecht | 193.858 | 0 | 1.543.114 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -127.000 | 2.203.473 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | 0 | 0 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 275.000 | -313.962 | 297.872 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -29.268 | 0 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -35.000 | 0 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 592.064 |
Voorziening spaar- en bovenwettelijk verlof | 0 | 0 | 427.000 |
Subtotaal voorzieningen balans | 1.453.858 | -1.404.950 | 5.618.958 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 699.000 |
Subtotaal voorzieningen | 1.473.858 | -1.424.950 | 6.317.958 |
Totaal reserves en voorzieningen | 1.573.858 | -1.973.849 | 32.585.903 |