Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Bestuur en organisatie | -1.932.888 | -1.836.868 | -1.249.128 | -1.264.311 | -1.298.680 | -1.291.873 | ||
0.1 | Bestuur | -200.323 | ||||||
601020 | College van B&W | -200.323 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.000.870 | -1.110.222 | -620.928 | -624.511 | -648.880 | -652.073 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.000.870 | -1.110.222 | -620.928 | -624.511 | -648.880 | -652.073 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -198.448 | -203.700 | -216.200 | -227.800 | -237.800 | -252.800 | |
603000 | Pachtgronden | -29.207 | -24.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -27.102 | -25.900 | -28.700 | -40.300 | -50.300 | -65.300 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -7.300 | -5.000 | |||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | |||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -134.839 | -148.300 | -148.300 | -148.300 | -148.300 | -148.300 | |
0.4 | Overhead | -533.247 | -522.946 | -412.000 | -412.000 | -412.000 | -387.000 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
604080 | Beheer basisregistraties | -1.180 | ||||||
604500 | Personeelskosten | -530.643 | -517.946 | -407.000 | -407.000 | -407.000 | -382.000 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | -1.274 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Bestuur en organisatie | 11.618.657 | 13.590.537 | 11.166.251 | 10.910.414 | 10.677.590 | 10.551.267 | ||
0.1 | Bestuur | 1.411.714 | 1.501.554 | 1.521.645 | 1.531.495 | 1.532.746 | 1.542.746 | |
601000 | Raad | 365.073 | 357.560 | 358.099 | 366.099 | 366.099 | 376.099 | |
601010 | Commissies | 2.852 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
601020 | College van B&W | 745.366 | 606.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.336 | 7.135 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 5.582 | 11.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
601100 | Griffie | 114.631 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | |
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 64.000 | 82.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 21.850 | 39.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 92.024 | 249.708 | 263.395 | 264.645 | 265.896 | 265.896 | |
0.10 | Mutaties reserves | 713.351 | 477.006 | |||||
691010 | Mutatie reserve P10 | 713.351 | 477.006 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 356.512 | 226.933 | 190.664 | 190.664 | 190.664 | 190.664 | |
603000 | Pachtgronden | 4.989 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.808 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 5.263 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 23.634 | 22.601 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.340 | 6.734 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | 13.695 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 234.890 | 104.000 | 82.722 | 82.722 | 82.722 | 82.722 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 9.730 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 71.858 | 60.698 | 65.147 | 65.147 | 65.147 | 65.147 | |
0.4 | Overhead | 9.137.080 | 11.385.044 | 9.453.942 | 9.188.255 | 8.954.180 | 8.817.857 | |
604000 | Kabinet en representatie | 19.051 | 28.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 6.868 | ||||||
604020 | Communicatie | 64.359 | 68.800 | 54.500 | 54.500 | 39.500 | 19.500 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 119.481 | 125.000 | 116.550 | 116.550 | 116.550 | 116.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.485 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 1.107 | 1.900 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 32.443 | 102.655 | 76.455 | 76.455 | 76.455 | 76.455 | |
604090 | Poort van Gennep | 54 | 19.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 25.581 | 74.419 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 668.280 | 658.347 | 532.238 | 532.238 | 532.238 | 532.238 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 111.724 | 80.787 | 78.260 | 78.260 | 77.896 | 76.371 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 83.179 | 96.000 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 59.289 | 65.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.570 | 42.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 7.727 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.067.451 | 1.362.169 | 1.440.276 | 1.392.859 | 1.481.729 | 1.461.922 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 40.887 | 42.513 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 84.356 | 1.500 | |||||
604500 | Personeelskosten | 4.584.992 | 12.384.471 | 13.440.949 | 13.395.168 | 13.116.678 | 13.021.678 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 20.298 | 23.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 1.500 | 15.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 19.072 | 42.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 10.973 | 19.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.880 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 19.322 | 32.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 1.378 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | -4.908 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 5.271 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.003 | 9.450 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 69.722 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 20 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
604552 | PZ Omgeving Openbare Orde | 16.920 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 444.022 | 344.112 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 254.109 | 328.640 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 182.204 | 445.012 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 672.599 | 848.883 | 107.012 | ||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 144.646 | 259.556 | |||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 233.085 | 150.887 | |||||
604580 | PZ Management team | 116.400 | ||||||
604581 | PZ Strategische Adviseurs | 5.043 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.586.120 | -6.907.491 | -6.972.968 | -7.002.059 | -7.002.050 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Bestuur en organisatie | 9.685.768 | 11.753.669 | 9.917.123 | 9.646.103 | 9.378.910 | 9.259.394 | ||
0.1 | Bestuur | 1.211.390 | 1.501.554 | 1.521.645 | 1.531.495 | 1.532.746 | 1.542.746 | |
601000 | Raad | 365.073 | 357.560 | 358.099 | 366.099 | 366.099 | 376.099 | |
601010 | Commissies | 2.852 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | |
601020 | College van B&W | 545.042 | 606.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | 604.000 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.336 | 7.135 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 5.582 | 11.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | |
601100 | Griffie | 114.631 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | 164.451 | |
601110 | Accountantskosten | 60.000 | 64.000 | 82.000 | 82.600 | 82.600 | 82.600 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 21.850 | 39.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 92.024 | 249.708 | 263.395 | 264.645 | 265.896 | 265.896 | |
0.10 | Mutaties reserves | -287.519 | -633.216 | -620.928 | -624.511 | -648.880 | -652.073 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -287.519 | -633.216 | -620.928 | -624.511 | -648.880 | -652.073 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 158.064 | 23.233 | -25.536 | -37.136 | -47.136 | -62.136 | |
603000 | Pachtgronden | -24.218 | -17.200 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -25.294 | -25.300 | -28.100 | -39.700 | -49.700 | -64.700 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -2.037 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | 23.634 | 22.601 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.340 | 6.734 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | 6.495 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 100.051 | -44.300 | -65.578 | -65.578 | -65.578 | -65.578 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 9.730 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 71.858 | 60.698 | 65.147 | 65.147 | 65.147 | 65.147 | |
0.4 | Overhead | 8.603.833 | 10.862.098 | 9.041.942 | 8.776.255 | 8.542.180 | 8.430.857 | |
604000 | Kabinet en representatie | 18.901 | 28.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
604001 | Kosten Coronavirus | 6.868 | ||||||
604020 | Communicatie | 64.359 | 68.800 | 54.500 | 54.500 | 39.500 | 19.500 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 119.481 | 125.000 | 116.550 | 116.550 | 116.550 | 116.550 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 36.485 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
604050 | Ondernemingsraad | 1.107 | 1.900 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 31.263 | 102.655 | 76.455 | 76.455 | 76.455 | 76.455 | |
604090 | Poort van Gennep | 54 | 19.500 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | |
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 25.581 | 74.419 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 668.280 | 658.347 | 532.238 | 532.238 | 532.238 | 532.238 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 111.724 | 80.787 | 78.260 | 78.260 | 77.896 | 76.371 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 83.179 | 96.000 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 59.289 | 65.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | |
604212 | Inkoopfunctie | 33.570 | 42.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | |
604213 | Planning & Control | 7.727 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.067.451 | 1.362.169 | 1.440.276 | 1.392.859 | 1.481.729 | 1.461.922 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 40.887 | 42.513 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 84.356 | 1.500 | |||||
604500 | Personeelskosten | 4.054.350 | 11.866.525 | 13.033.949 | 12.988.168 | 12.709.678 | 12.639.678 | |
604501 | Pers.kosten GV: Opleid.budget Omgeving team 1 | 20.298 | 23.400 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |
604502 | Pers.kosten GV: opleid.budget Omgeving team 2 | 1.500 | 15.300 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
604503 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 1 | 19.072 | 42.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | |
604504 | Pers.kosten GV: opleid.budget Inwoners team 2 | 9.698 | 19.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | |
604506 | Pers.kosten GV: opleid.budget Bedrijfsv. team 1 | 9.880 | 21.600 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |
604507 | Pers.kosten: GV opleid.budget Bedrijfsv. team 2 | 19.322 | 32.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
604508 | Pers.kosten: GV opleid.budget staf/veiligheid/grif | 1.378 | 7.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | -4.908 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 5.271 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.003 | 9.450 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 69.722 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 20 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |
604552 | PZ Omgeving Openbare Orde | 16.920 | ||||||
604554 | PZ Inwoners Cluster 1 | 444.022 | 344.112 | |||||
604555 | PZ Inwoners Cluster 2 | 254.109 | 328.640 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
604563 | PZ Omgeving Cluster 1 | 182.204 | 445.012 | |||||
604564 | PZ Omgeving Cluster 2 | 672.599 | 848.883 | 107.012 | ||||
604574 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 1 | 144.646 | 259.556 | |||||
604575 | PZ Bedrijfsvoering Cluster 2 | 233.085 | 150.887 | |||||
604580 | PZ Management team | 116.400 | ||||||
604581 | PZ Strategische Adviseurs | 5.043 | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.586.120 | -6.907.491 | -6.972.968 | -7.002.059 | -7.002.050 |
Toelichting op financiële ontwikkelingen
De lasten op taakveld 0.1 Bestuur liggen de komende jaren grotendeels in lijn. Als gevolg van afschrijvingen van investeringen in audio/video apparatuur vanaf 2025 nemen de lasten iets toe. De baten op taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden nemen de komende jaren toe als gevolg van landelijk gestegen pachttarieven. Ook als gevolg van de verhuur van reststroken waar dit voorheen gratis was (uitsluitend bij nieuwe bewoning van een perceel) nemen deze toe. De overheadkosten op taakveld 0.4 nemen de komende jaren af door minder afschrijvingen op automatisering, de personeelskosten blijven in lijn.