In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.
De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rentelooptijd. De gehele leningenportefeuille is ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017.
Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stand per 1 januari | 30.751 | 27.566 | 24.831 | 22.030 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reguliere aflossingen | 3.185 | 3.185 | 2.351 | 2.170 |
Vervroegde aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 27.566 | 24.381 | 22.030 | 19.860 |
Op basis van de berekende financieringsbehoefte verwachten we de komende jaren geen nieuwe langlopende lening af te hoeven sluiten. Zie ook toelichting onder Financiële begroting / Balansontwikkelingen / Financiering